惠升中证同业存单AAA指数7天持有
(014426)公募债券型指数型
1.0780
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-22]
1.0840
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.88%
- 最近三年：6.16%
- 成立以来：8.42%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 9.92 | 9.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.29 | 93.34% | 93.68% | 0.02 | 0.24% | 0.23% | 0.01 | 0.13% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 21.82 | 16.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.28 | 96.69% | 97.51% | 0.02 | 0.15% | 0.11% | 0.30 | 1.85% | 1.39% |
| 2024-06-30 | 20.16 | 16.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.35 | 95.20% | 95.99% | 0.02 | 0.15% | 0.12% | 0.59 | 3.51% | 2.93% |
| 2023-12-31 | 26.54 | 20.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.77 | 81.83% | 85.81% | 0.03 | 0.15% | 0.12% | 1.42 | 6.85% | 5.34% |
| 2023-06-30 | 41.23 | 30.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.70 | 98.26% | 98.72% | 0.11 | 0.36% | 0.27% | 0.31 | 1.04% | 0.76% |
| 2022-12-31 | 25.18 | 18.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.27 | 95.13% | 96.40% | 0.03 | 0.15% | 0.11% | 0.16 | 0.87% | 0.64% |
| 2022-06-30 | 62.86 | 52.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 61.44 | 97.28% | 97.73% | 0.03 | 0.06% | 0.05% | 1.19 | 2.28% | 1.90% |