惠升中证同业存单AAA指数7天持有
(014426)公募债券型指数型
1.0843
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0903
累计净值 [2026-03-06]
1.0844
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：3.27%
- 最近三年：5.47%
- 成立以来：8.43%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：卓勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-02-22 |
| 2 | 0.00 | 2024-01-16 |
| 3 | 0.00 | 2023-12-14 |