中航中证同业存单AAA指数7天持有
(014428)公募混合型指数型
1.0530
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-07]
1.0530
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.27%
- 最近两年：4.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.30%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0530 | 1.0530 | 0.01% |
| 2024-05-06 | 1.0529 | 1.0529 | 0.03% |
| 2024-04-30 | 1.0526 | 1.0526 | 0.03% |
| 2024-04-29 | 1.0523 | 1.0523 | -0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0524 | 1.0524 | -0.02% |
| 2024-04-25 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% |
| 2024-04-23 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.0526 | 1.0526 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0524 | 1.0524 | 0.02% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.06% | 0.16% | 0.53% | 1.21% | 2.26% | 0.76% |
| 同类型排名 | 7781/8581 | 7568/8581 | 8324/8581 | 3239/8581 | 1005/8581 | 4956/8581 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.50亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 4.43亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 4.91亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 7.27亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 16.19亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-04-27 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-27 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-02-06 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-12 | 中航基金管理有限公司中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-12-11 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2023-09-15 | 关于中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2023-09-15 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-15 | 中航基金管理有限公司中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2023年第2号） |