中航中证同业存单AAA指数7天持有

(014428)公募债券型指数型
+添加自选
1.0797 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0797
累计净值 [2026-04-22]
1.0798 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.27%
  • 最近半年：0.53%
  • 今年以来：0.33%
  • 最近一年：1.11%
  • 最近两年：2.57%
  • 最近三年：5.01%
  • 成立以来：7.97%
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金经理：傅浩,李祥源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据