中航中证同业存单AAA指数7天持有
(014428)公募债券型指数型
1.0803
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0803
累计净值 [2026-06-12]
1.0802
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：2.44%
- 最近三年：4.54%
- 成立以来：8.03%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：傅浩,李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||