中航中证同业存单AAA指数7天持有

(014428)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0823 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.0823
累计净值 [2026-09-04]
1.0824 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.18%
  • 最近半年：0.40%
  • 今年以来：0.57%
  • 最近一年：0.89%
  • 最近两年：2.30%
  • 最近三年：4.23%
  • 成立以来：8.23%
  • 成立日期：2021-12-13
    最新份额：1.19亿
    最新规模：1.30亿元
  • 基金经理：傅浩
    李祥源
  • 基金公司： 中航基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
基金公告

基金代码：014428

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