中航中证同业存单AAA指数7天持有
(014428)公募债券型指数型
1.0782
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0782
累计净值 [2026-03-09]
1.0783
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：2.72%
- 最近三年：5.26%
- 成立以来：7.82%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：傅浩,李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-01 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 |
| 2024-06-26 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-05-08 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-04-27 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-27 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-02-06 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-12 | 中航基金管理有限公司中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书（2023年第3号） |
| 2023-12-12 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-11 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2023-10-24 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |