南方中证同业存单AAA指数7天持有

(014430)公募债券型
+添加自选
1.0920 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.0920
累计净值 [2026-04-22]
1.0922 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.42%
  • 最近半年：0.77%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：1.49%
  • 最近两年：3.34%
  • 最近三年：5.96%
  • 成立以来：9.20%
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金经理：夏晨曦,朱佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：74.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：91.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.09201.0920+0.02%
2026-04-211.09181.0918+0.02%
2026-04-201.09161.0916+0.01%
2026-04-171.09151.0915+0.01%
2026-04-161.09141.0914+0.01%
2026-04-151.09131.0913+0.00%
2026-04-141.09131.0913+0.01%
2026-04-131.09121.0912+0.00%
2026-04-101.09121.0912+0.01%
2026-04-091.09111.0911+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
南方中证同业存单AAA指数7天持有0.06%0.17%0.42%0.77%1.49%0.51%
同类型排名5925/78636518/78635654/78636127/78634907/78636394/7863
四分位排名
较差
较差
一般
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

夏晨曦 上任时间：2021-12-20

夏晨曦先生:香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任现金投资部总经理、固定收益投资决策委员会副主席。2008年6月17日至2012年7月20日,任固定收益部投资经理;2013年1月22日至2014年12月15日,任南方理财30天基金经理;2012年7月20日至2015年1月13日,任南方润元基金经理;2014年7月25日至2016年11月17日,任南 展开∨ 收起∧

朱佳 上任时间：2021-12-20

朱佳女士:研究生学历,硕士学位。中国。英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日至今,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。2020年8月21日起担任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧