南方中证同业存单AAA指数7天持有
(014430)公募债券型指数型
1.0931
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0931
累计净值 [2026-06-12]
1.0930
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：3.22%
- 最近三年：5.46%
- 成立以来：9.31%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：夏晨曦,朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：94.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||