南方中证同业存单AAA指数7天持有

(014430)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0961 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-07]
1.0961
累计净值 [2026-09-07]
1.0962 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.61%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：3.11%
  • 最近三年：5.31%
  • 成立以来：9.61%
  • 成立日期：2021-12-20
    最新份额：76.78亿
    最新规模：110.33亿元
  • 基金经理：夏晨曦
    朱佳
  • 基金公司： 南方基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细