南方中证同业存单AAA指数7天持有

(014430)固收被动型公募债券型指数型
+添加自选
1.0947 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-23]
1.0947
累计净值 [2026-07-23]
1.0947 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.66%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：3.14%
  • 最近三年：5.33%
  • 成立以来：9.47%
  • 成立日期：2021-12-20
    最新份额：79.41亿
    最新规模：94.29亿元
    管理公司：南方基金
  • 基金经理：夏晨曦
    朱佳
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细