国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C

(014434)公募混合型
+添加自选
0.7227 0.42%+0.0030
单位净值 [2024-05-17]
0.7227
累计净值 [2024-05-17]
       
净值估算 [2024-05-17   ]
  • 最近一月：6.33%
  • 最近一季：14.61%
  • 最近半年：-12.02%
  • 今年以来：-8.10%
  • 最近一年：-11.99%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-27.73%
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.08亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：国泰
基本信息
基金简称 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 基金全称 国泰智享科技1个月滚动持有混合型发起式证券投资基金
基金代码 014434 成立日期 2022-07-27
基金总份额(亿份) 0.08亿(2023-12-31) 基金规模(亿元) 0.21亿(2023-12-31)
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 杭州银行股份有限公司
基金经理 -- 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 --
投资目标 本基金重点投资于科技相关领域的优质上市公司,在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略 资产配置策略 本基金将跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金将结合定量和定性分析,筛选出科技主题中具备核心竞争优势、发展空间大、有较好成长性的公司。 1)定量分析 本基金主要从成长能力、获利能力、估值水平等方面对标的公司进行综合评价。 ①成长性指标:评估公司未来发展趋势与发展速度,重点关注的指标包括收入增长率、营业利润率、净利润增长率等。 ②盈利指标:评估公司的盈利质量,重点关注的指标包括毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等。 ③估值指标:选择目前估值水平合理的上市公司。重点关注的指标包括市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率/净利润增速等。 2)定性分析 本基金将重点考察标的公司技术竞争力、行业空间、公司治理等方面的情况。 ①技术竞争力:公司具备打造新产品或引领行业的能力;或成熟产品具备核心竞争力,又具有良好的技术产品储备。 ②行业空间:公司所处行业具备较大的成长空间和良好的发展前景。 ③公司治理:公司具备清晰的治理结构,对核心技术人员有良好的激励。 (2)港股通标的股票投资策略 本基金将采用“自下而上”精选个股的策略。重点关注科技领域具有持续领先优势或核心竞争力的公司;企业盈利前景广或成长空间较大的公司;与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 科技主题的界定 伴随全球主要经济体陆续进入低增长低利率时代,科技的引擎作用也越来越重要,具备科技能力并得以应用的企业会不断推动社会进步并改变人类的生活方式。布局科技、掌握核心技术的企业蕴藏巨大的能量,具备巨大发展潜力和潜在投资价值。而我国在经济转型、政策鼓励科技创新的时代大背景下,相关科技企业既会推动社会进步、经济发展,也会带来巨大投资机会。 科技主题主要是指与科技创新相关、其核心技术具备前瞻性、先导性和探索性。科技企业是指具备核心技术并在科技领域做前瞻性布局的企业,主题相关行业主要包括信息技术、电子通信、集成电路、半导体、新能源、新材料、互联网、云计算、高端制造、高端装备、生物医药、节能环保、国防军工、航空航天行业。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。