国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C
(014434)公募混合型
0.7227
0.42%+0.0030
单位净值 [2024-05-17]
0.7227
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：6.33%
- 最近一季：14.61%
- 最近半年：-12.02%
- 今年以来：-8.10%
- 最近一年：-11.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.73%
- 成立日期：2022-07-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.21亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.21 | 0.20 | 0.18 | 86.09% | 86.93% | 0.01 | 5.11% | 4.80% | 0.02 | 8.28% | 7.78% | 0.00 | 0.52% | 0.49% |
| 2023-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 89.95% | 90.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.58% | 9.31% | 0.00 | 0.47% | 0.46% |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 88.12% | 88.26% | 0.01 | 5.43% | 5.36% | 0.01 | 4.63% | 4.57% | 0.00 | 1.82% | 1.81% |
| 2023-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 85.01% | 80.17% | 0.01 | 5.05% | 4.77% | 0.01 | 4.57% | 4.31% | 0.01 | 5.37% | 10.75% |
| 2022-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 61.54% | 60.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 28.02% | 27.64% | 0.01 | 10.44% | 11.64% |
| 2022-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 63.87% | 65.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 36.05% | 34.88% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |