国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C

(014434)公募混合型
+添加自选
0.9884 4.77%+0.0450
单位净值 [2025-07-28]
0.9884
累计净值 [2025-07-28]
1.0355 4.77%
净值估算 [---]
  • 最近一月：14.45%
  • 最近一季：16.97%
  • 最近半年：-2.32%
  • 今年以来：3.32%
  • 最近一年：36.05%
  • 最近两年：21.04%
  • 最近三年：-1.16%
  • 成立以来：-1.16%
  • 成立日期：2022-07-27
  • 基金经理：于腾达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.17亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 879.20 51.19% 54.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 623.71 36.32% 38.58%
租赁和商务服务业 66.45 3.87% 4.11%
文化、体育和娱乐业 47.20 2.75% 2.92%