大成惠源一年定开债发起式
(014447)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：5.86%
- 最近三年：10.05%
- 成立以来：14.16%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 1.0676 | 1.1369 | +0.02% |
| 2026-09-30 | 1.0674 | 1.1367 | -0.06% |
| 2026-09-29 | 1.0680 | 1.1373 | +0.07% |
| 2026-09-28 | 1.0672 | 1.1365 | +0.00% |
| 2026-09-24 | 1.0672 | 1.1365 | +0.04% |
| 2026-09-23 | 1.0668 | 1.1361 | +0.01% |
| 2026-09-22 | 1.0667 | 1.1360 | +0.05% |
| 2026-09-21 | 1.0662 | 1.1355 | +0.05% |
| 2026-09-18 | 1.0657 | 1.1350 | +0.04% |
| 2026-09-17 | 1.0653 | 1.1346 | +0.01% |
更新日期：2026-10-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠源一年定开债发起式 | 0.02% | 0.30% | 0.31% | 0.68% | 2.56% | 1.67% |
| 同类型排名 | 1789/8078 | 576/8078 | 4847/8078 | 4835/8078 | 2727/8078 | 3797/8078 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
冯佳 上任时间：2021-12-20
冯佳女士:中国国籍,英国诺丁汉大学金融投资硕士。具有基金从业资格。2005年5月至2009年5月任安永华明会计师事务所审计部高级审计师。2009年6月至2013年1月任第一创业证券研究所研究员、资产管理部信评分析岗。2013年2月至2015年12月任创金合信基金管理有限公司固定收益部投资主办。2016年1月至2017年10月任招商银行股份有限公司私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部债券投资一部副总 展开∨ 收起∧
张皓月 上任时间：2026-09-01
张皓月女士:中国国籍,俄亥俄州立大学会计学硕士。曾任俄亥俄州立大学财务助理、大成基金管理有限公司固定收益总部研究员、嘉合基金管理有限公司权益研究部权益研究员。2024年4月加入大成管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。2026年9月1日起任大成惠源一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧