大成惠源一年定开债发起式
(014447)公募债券型
1.0559
-0.10%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.1252
累计净值 [2026-03-09]
1.0548
-0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：-0.02%
- 今年以来：-0.71%
- 最近一年：1.62%
- 最近两年：3.13%
- 最近三年：5.04%
- 成立以来：5.59%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||