大成惠源一年定开债发起式
(014447)公募债券型
1.0570
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1263
累计净值 [2026-03-06]
1.0571
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：-0.60%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：3.28%
- 最近三年：5.24%
- 成立以来：5.70%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-01-14 |
| 2 | 0.03 | 2024-01-12 |
| 3 | 0.01 | 2023-01-03 |