大成惠源一年定开债发起式
(014447)公募债券型
1.0361
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0760
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.73%
- 最近半年:3.48%
- 今年以来:2.71%
- 最近一年:4.84%
- 最近两年:6.13%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.75%
- 成立日期:2021-12-20
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.58亿元
- 投资风格:
- 管理公司:大成
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.025790 | 2024-01-12 |
2 | 0.014100 | 2023-01-03 |