大成惠源一年定开债发起式
(014447)公募债券型
1.0560
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1253
累计净值 [2026-03-10]
1.0561
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.70%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：3.14%
- 最近三年：5.03%
- 成立以来：5.60%
- 成立日期：2021-12-20
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细