大成惠源一年定开债发起式

(014447)公募债券型
+添加自选
1.0664 0.20%+0.0022
单位净值 [2026-07-09]
1.1357
累计净值 [2026-07-09]
1.0685 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.56%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：1.56%
  • 最近一年：1.97%
  • 最近两年：4.65%
  • 最近三年：10.25%
  • 成立以来：14.03%
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金经理：冯佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.29亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：大成基金
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细