大成惠源一年定开债发起式

(014447)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0643 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-08-21]
1.1336
累计净值 [2026-08-21]
1.0648 0.05%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：-0.31%
  • 最近半年：0.83%
  • 今年以来：1.36%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：4.08%
  • 最近三年：9.36%
  • 成立以来：13.81%
  • 成立日期：2021-12-20
    最新份额：5.98亿
    最新规模：7.69亿元
  • 基金评级： ★★★☆☆ 3星 同类排名约 44%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：冯佳
  • 基金公司： 大成基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细