安信永宁一年定开债发起式

(014448)公募债券型
+添加自选
1.0755 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1842
累计净值 [2026-04-22]
1.0757 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.83%
  • 今年以来：1.20%
  • 最近一年：2.60%
  • 最近两年：6.11%
  • 最近三年：13.90%
  • 成立以来：19.58%
  • 成立日期：2021-12-16
  • 基金经理：邓宇思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据