安信永宁一年定开债发起式

(014448)公募债券型
+添加自选
1.0780 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1867
累计净值 [2026-06-12]
1.0776 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.68%
  • 今年以来：1.44%
  • 最近一年：2.16%
  • 最近两年：5.65%
  • 最近三年：12.67%
  • 成立以来：19.86%
  • 成立日期：2021-12-16
  • 基金经理：邓宇思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：9.92亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据