安信永宁一年定开债发起式

(014448)公募债券型
+添加自选
1.0703 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1790
累计净值 [2026-03-06]
1.0706 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：1.03%
  • 最近半年：1.28%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：2.78%
  • 最近两年：3.38%
  • 最近三年：6.09%
  • 成立以来：7.03%
  • 成立日期：2021-12-16
  • 基金经理：邓宇思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据