安信永宁一年定开债发起式
(014448)公募债券型
1.0703
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.1790
累计净值 [2026-03-06]
1.0706
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：3.38%
- 最近三年：6.09%
- 成立以来：7.03%
- 成立日期：2021-12-16
- 基金经理：邓宇思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：安信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2024-03-27 |
| 4 | 0.01 | 2023-12-28 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.02 | 2023-05-25 |
| 7 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 8 | 0.01 | 2022-06-27 |