安信永宁一年定开债发起式

(014448)公募债券型
+添加自选
1.0702 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1789
累计净值 [2026-03-09]
1.0701 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：2.88%
  • 最近两年：3.31%
  • 最近三年：5.86%
  • 成立以来：7.02%
  • 成立日期：2021-12-16
  • 基金经理：邓宇思
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：8.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：安信基金
发表日期 标题
2024-07-18 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 安信基金管理有限责任公司关于旗下89只基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-06-28 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-28 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年6月更新）本基金不向个人投资者公开销售
2024-06-25 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二次分红公告
2024-04-22 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新）本基金不向个人投资者公开销售
2024-04-19 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-28 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-26 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告
2024-03-14 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-03-14 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2024年3月更新）本基金不向个人投资者公开销售
2024-01-19 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告
2023-12-27 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三次分红公告
2023-12-21 关于暂停恢复安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金大额申购、大额转换转入业务的公告
2023-12-20 安信基金管理有限责任公司关于安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年度第一次开放申购、赎回和转换业务的公告
2023-12-07 安信基金管理有限责任公司安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同
2023-12-07 安信永宁一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2023年12月更新）