浦银兴耀优选一年持有混合A
(014545)公募混合型
1.0282
-1.65%-0.0173
单位净值 [2026-03-09]
1.0282
累计净值 [2026-03-09]
1.0112
-1.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.16%
- 最近一季：17.29%
- 最近半年：25.13%
- 今年以来：15.28%
- 最近一年：50.70%
- 最近两年：71.22%
- 最近三年：26.72%
- 成立以来：2.82%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：李凡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-06 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-06 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-05-31 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-02-02 | 银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为代销机构并开通定投业务、参加其费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-25 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-01 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）2023年第2号 |
| 2023-08-01 | 浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-01 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛兴耀优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号 |
| 2023-07-29 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整旗下部分基金管理费率和托管费率并修改基金合同的公告 |