浦银兴耀优选一年持有混合A
(014545)公募混合型
0.5948
-0.57%-0.0034
单位净值 [2024-04-30]
0.5948
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：11.70%
- 最近半年：-5.59%
- 今年以来：-5.18%
- 最近一年：-22.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-40.52%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.08 | 1.08 | 0.89 | 82.47% | 82.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 17.53% | 17.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.17 | 1.16 | 0.94 | 80.61% | 80.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 19.08% | 19.02% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 1.58 | 1.57 | 1.29 | 81.62% | 81.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 18.38% | 18.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 2.37 | 2.36 | 1.91 | 80.80% | 80.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 19.20% | 19.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.45 | 2.45 | 1.84 | 74.88% | 74.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 25.12% | 25.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-09-30 | 2.59 | 2.58 | 1.75 | 67.57% | 67.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 32.43% | 32.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |