浦银兴耀优选一年持有混合A
(014545)公募混合型
0.8580
0.20%+0.0017
单位净值 [2025-09-19]
0.8580
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：8.91%
- 最近一季：31.84%
- 最近半年：24.91%
- 今年以来：30.40%
- 最近一年：63.65%
- 最近两年：36.49%
- 最近三年：-2.58%
- 成立以来：-14.20%
- 成立日期：2022-06-07
- 基金经理：蒋佳良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.84 | 0.83 | 0.77 | 92.35% | 92.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.12% | 7.09% | 0.00 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 0.73 | 0.73 | 0.59 | 80.55% | 80.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 19.42% | 19.35% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 0.81 | 0.80 | 0.64 | 79.13% | 79.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 20.87% | 20.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.82 | 0.82 | 0.67 | 81.21% | 81.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 18.23% | 18.16% | 0.00 | 0.56% | 0.56% |
| 2023-12-31 | 1.08 | 1.08 | 0.89 | 82.47% | 82.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 17.53% | 17.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.58 | 1.57 | 1.29 | 81.62% | 81.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 18.38% | 18.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 2.45 | 2.45 | 1.84 | 74.88% | 74.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 25.12% | 25.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |