西部利得聚优一年持有期混合
(014593)公募混合型
0.9744
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-26]
0.9744
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：-0.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.56%
- 成立日期：2022-08-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.94 | 0.87 | 0.13 | 6.71% | 13.75% | 0.71 | 81.83% | 75.65% | 0.10 | 11.39% | 10.53% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 1.42 | 1.39 | 0.16 | 10.08% | 11.60% | 1.21 | 87.11% | 85.63% | 0.03 | 2.48% | 2.44% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2023-06-30 | 2.40 | 2.30 | 0.50 | 17.25% | 20.84% | 1.88 | 81.75% | 78.21% | 0.02 | 0.81% | 0.77% | 0.00 | 0.19% | 0.18% |
| 2023-03-31 | 2.77 | 2.31 | 0.46 | 19.94% | 16.59% | 2.28 | 78.37% | 82.01% | 0.04 | 1.64% | 1.36% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 2.87 | 2.26 | 0.40 | 17.60% | 13.88% | 2.43 | 80.48% | 84.61% | 0.04 | 1.88% | 1.48% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |