西部利得聚优一年持有期混合

(014593)公募混合型
+添加自选
1.1626 0.16%+0.0019
单位净值 [2026-07-14]
1.1626
累计净值 [2026-07-14]
1.1625 -0.01%
净值估算 [2026-07-15 13:31]
  • 最近一月：0.77%
  • 最近一季：1.17%
  • 最近半年：2.01%
  • 今年以来：3.23%
  • 最近一年：7.28%
  • 最近两年：19.23%
  • 最近三年：19.13%
  • 成立以来：16.26%
  • 成立日期：2022-08-09
    最新份额：2.38亿
    最新规模：2.74亿元
    管理公司：西部利得基金
  • 基金评级： ★★★★☆ 4星 同类排名约 18%（9801 只同业） 选股风格：行业轮动 / 混合
  • 基金经理：严志勇★★★☆☆ 3星
    葛山★★★★☆ 4星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-141.16261.1626+0.16%
2026-07-131.16071.1607-0.26%
2026-07-101.16371.1637-0.47%
2026-07-091.16921.1692+0.24%
2026-07-081.16641.1664-0.03%
2026-07-071.16671.1667-0.11%
2026-07-061.16801.1680+0.09%
2026-07-031.16691.1669+0.08%
2026-07-021.16601.1660-0.54%
2026-07-011.17231.1723-0.26%
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雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：西部利得聚优一年持有期混合 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约5.79%，四季平均换手约94.2%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)、新能源/电力设备(0.0%)。四季度新进Top10：世纪华通、冰轮环境、大金重工、宏发股份、巨化股份。2025 年调仓：新进 26 笔（16 盈 / 10 亏）；退出 26 笔（规避 12 / 错失 14）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-14

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
西部利得聚优一年持有期混合-0.35%0.77%1.17%2.01%7.28%3.23%
同类型排名4395/100623645/100624086/100623702/100625235/100624303/10062
四分位排名
良好
良好
良好
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

严志勇 上任时间：2022-08-09

严志勇先生:公募固定收益部副总经理(主持工作)、基金经理,硕士毕业于复旦大学数量经济学专业。曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管。2017年5月加入西部利得基金管理有限公司,现任公募固定收益部总经理、基金经理。自2017年8月起担任西部利得汇享债券型证券投资基金、自2017年8月至2019年6月担任西部利得祥盈债券型证券投资基 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★☆ 4星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 41.3%（样本1999）
雷达分位：盈利 32·弱　波动 12·小　风险 86·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 严志勇（014593）担任 西部利得聚优一年持有期混合 基金经理期间（2022-08-09 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.9787%，持股集中度 均值约 0.001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 95.0857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 11.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 7.4%；金融业 2.61%；采矿业 1.49%。
• 2025-03-31：制造业 5.98%；金融业 1.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.15%。
• 2025-06-30：制造业 4.97%；金融业 1.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.56%。
• 2025-09-30：制造业 8.1%；采矿业 1.44%；建筑业 0.68%。
• 2025-12-31：制造业 10.72%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.38%；采矿业 1.32%。
• 2026-03-31：制造业 7.37%；金融业 0.59%；采矿业 0.41%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（6.74%） 变为 制造业（7.37%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 招商银行（600036）占净值 0.58%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 0.51%，较上季 新进。
• 桐昆股份（601233）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 杰瑞股份（002353）占净值 0.49%，较上季 仓位不变。
• 徐工机械（000425）占净值 0.49%，较上季 仓位不变。
• 巨化股份（600160）占净值 0.49%，较上季 加仓。
• 索通发展（603612）占净值 0.48%，较上季 仓位不变。
• 芯碁微装（688630）占净值 0.42%，较上季 仓位不变。
• 路维光电（688401）占净值 0.41%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.38%，持股集中度 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、88.9%、100.0%、100.0%、94.1%、88.2%、94.4%。
对应新进入前十大个股数量：10、8、10、9、8、8、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）新进，占净值 0.51%（2026-03-31）。
• 巨化股份（600160）加仓，占净值 0.49%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-08-09 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 16.8%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

葛山 上任时间：2024-04-02

葛山先生:中国国籍。武汉大学金融学专业硕士,曾任长江证券股份有限公司研究员、光大证券股份有限公司研究员、长江证券(上海)资产管理有限公司基金经理助理、东亚前海证券有限责任公司投资经理,2023年7月加入西部利得基金管理有限公司,具有基金从业资格。2024年4月2日担任西部利得聚盈一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、西部利得聚优一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年4月29日起担任西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★★★ 5星全任期综合星 ★★★★★ 5星评级批次 2026-03-31
★★★★☆ 4星任期回报优于同类约 40.5%（样本2000）
雷达分位：盈利 34·弱　波动 12·小　风险 93·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 葛山（014593）担任 西部利得聚优一年持有期混合 基金经理期间（2024-04-02 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏大盘。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 7.9787%，持股集中度 均值约 0.001，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 95.0857%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 11.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 7.4%；金融业 2.61%；采矿业 1.49%。
• 2025-03-31：制造业 5.98%；金融业 1.38%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.15%。
• 2025-06-30：制造业 4.97%；金融业 1.05%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.56%。
• 2025-09-30：制造业 8.1%；采矿业 1.44%；建筑业 0.68%。
• 2025-12-31：制造业 10.72%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.38%；采矿业 1.32%。
• 2026-03-31：制造业 7.37%；金融业 0.59%；采矿业 0.41%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（6.74%） 变为 制造业（7.37%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 招商银行（600036）占净值 0.58%，较上季 仓位不变。
• 宁德时代（300750）占净值 0.51%，较上季 新进。
• 桐昆股份（601233）占净值 0.51%，较上季 仓位不变。
• 杰瑞股份（002353）占净值 0.49%，较上季 仓位不变。
• 徐工机械（000425）占净值 0.49%，较上季 仓位不变。
• 巨化股份（600160）占净值 0.49%，较上季 加仓。
• 索通发展（603612）占净值 0.48%，较上季 仓位不变。
• 芯碁微装（688630）占净值 0.42%，较上季 仓位不变。
• 路维光电（688401）占净值 0.41%，较上季 仓位不变。
上述十只占净值合计 4.38%，持股集中度 为 0.0002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、88.9%、100.0%、100.0%、94.1%、88.2%、94.4%。
对应新进入前十大个股数量：10、8、10、9、8、8、8 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 宁德时代（300750）新进，占净值 0.51%（2026-03-31）。
• 巨化股份（600160）加仓，占净值 0.49%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 持股集中度 约 0.001，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2024-04-02 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 20.23%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。