易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
(014618)公募FOF
1.1189
0.01%+0.0020
单位净值 [2026-04-17]
1.1189
累计净值 [2026-04-17]
1.1190
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：5.55%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：11.89%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||