易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
(014618)公募FOF
1.1189
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.1189
累计净值 [2026-04-17]
1.1190
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：5.55%
- 最近两年：8.85%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：11.89%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：张振琪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1189 | 1.1189 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.1188 | 1.1188 | +0.17% |
| 2026-04-15 | 1.1169 | 1.1169 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.1168 | 1.1168 | +0.15% |
| 2026-04-13 | 1.1151 | 1.1151 | -0.03% |
| 2026-04-10 | 1.1154 | 1.1154 | +0.10% |
| 2026-04-09 | 1.1143 | 1.1143 | -0.09% |
| 2026-04-08 | 1.1153 | 1.1153 | +0.41% |
| 2026-04-07 | 1.1107 | 1.1107 | +0.06% |
| 2026-04-03 | 1.1100 | 1.1100 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.31% | 0.02% | 0.35% | 1.66% | 5.55% | 1.17% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张振琪 上任时间：2022-01-15
张振琪女士:中国,硕士研究生,2017年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。2021年12月22日担任易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年1月15日担任易方达如意安和一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月31日起任易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期 展开∨ 收起∧