易方达如意安和一年持有混合(FOF)C

(014618)公募FOF
+添加自选
1.1192 -0.33%-0.0053
单位净值 [2026-05-21]
1.1192
累计净值 [2026-05-21]
1.1155 -0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.06%
  • 最近一季：-0.15%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：1.19%
  • 最近一年：4.88%
  • 最近两年：7.79%
  • 最近三年：10.47%
  • 成立以来：11.92%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：张振琪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
  • 净值走势图
  • 重仓持股
序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股市值(万元) 持仓变动
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
实时估值涨幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%
实时估值跌幅排名
序号 基金代码 基金简称 估计净值 日涨幅
1 159901 易方达深证100ETF 5.3089 0.2760%