中银MSCI中国A50互联互通指数增强A

(014623)公募股票型指数型
+添加自选
1.6626 1.04%+0.0171
单位净值 [2026-04-22]
1.6626
累计净值 [2026-04-22]
1.6799 1.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.55%
  • 最近一季：5.33%
  • 最近半年：8.73%
  • 今年以来：5.79%
  • 最近一年：41.64%
  • 最近两年：51.09%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：66.26%
  • 成立日期：2023-11-22
  • 基金经理：赵志华
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.28亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6246.82 49.12% 51.92%
金融业 2625.27 20.64% 21.82%
采矿业 1575.75 12.39% 13.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 606.06 4.77% 5.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 386.95 3.04% 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 292.18 2.29% 2.43%
建筑业 123.21 0.97% 1.02%
农、林、牧、渔业 62.21 0.49% 0.52%
科学研究和技术服务业 39.02 0.31% 0.32%
租赁和商务服务业 35.74 0.28% 0.30%
房地产业 22.68 0.18% 0.19%
批发和零售业 13.80 0.11% 0.11%
住宿和餐饮业 1.17 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6887.11 45.01% 48.16%
金融业 3687.93 24.10% 25.79%
采矿业 1311.53 8.57% 9.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 625.21 4.09% 4.37%
交通运输、仓储和邮政业 597.14 3.90% 4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 583.43 3.81% 4.08%
建筑业 213.95 1.40% 1.50%
农、林、牧、渔业 147.03 0.96% 1.03%
房地产业 122.73 0.80% 0.86%
科学研究和技术服务业 78.85 0.52% 0.55%
租赁和商务服务业 44.90 0.29% 0.31%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%