中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
(014623)公募股票型
1.6626
1.04%+0.0171
单位净值 [2026-04-22]
1.6626
累计净值 [2026-04-22]
1.6799
1.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.55%
- 最近一季：5.33%
- 最近半年：8.73%
- 今年以来：5.79%
- 最近一年：41.64%
- 最近两年：51.09%
- 最近三年：---
- 成立以来：66.26%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.28亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.6626 | 1.6626 | +1.04% |
| 2026-04-21 | 1.6455 | 1.6455 | +0.26% |
| 2026-04-20 | 1.6412 | 1.6412 | +0.47% |
| 2026-04-17 | 1.6335 | 1.6335 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.6332 | 1.6332 | +1.49% |
| 2026-04-15 | 1.6092 | 1.6092 | +0.17% |
| 2026-04-14 | 1.6065 | 1.6065 | +1.43% |
| 2026-04-13 | 1.5838 | 1.5838 | +0.35% |
| 2026-04-10 | 1.5782 | 1.5782 | +1.73% |
| 2026-04-09 | 1.5514 | 1.5514 | -0.58% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 3.32% | 8.55% | 5.33% | 8.73% | 41.64% | 5.79% |
| 同类型排名 | 2049/5153 | 1553/5153 | 851/5153 | 2233/5153 | 1579/5153 | 2617/5153 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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赵志华 上任时间：2023-11-22
赵志华(ZHAOZhihua)先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融工程博士。曾任华泰证券金融创新部量化投资经理,资产管理总部投资主办。2011年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金经理助理、专户投资经理。2015年7月至今任中银优秀企业基金基金经理,2016年6月至今任中银腾利基金基金经理,2016年11月至今任中银研究精选基金基金经理,2016年12月至今任中银量化精选基金基金经理。具备基金从业资格。 展开∨ 收起∧