中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
(014623)公募股票型指数型
1.5103
1.08%+0.0164
单位净值 [2025-09-22]
1.5103
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：7.15%
- 最近一季：26.43%
- 最近半年：26.31%
- 今年以来：26.19%
- 最近一年：45.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：51.03%
- 成立日期：2023-11-22
- 基金经理：赵志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.28 | 1.27 | 1.20 | 93.72% | 93.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.86% | 5.81% | 0.01 | 0.42% | 0.41% |
| 2025-06-30 | 1.54 | 1.53 | 1.43 | 92.72% | 92.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.35% | 6.31% | 0.01 | 0.93% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 1.91 | 1.90 | 1.75 | 91.71% | 91.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.41% | 6.38% | 0.04 | 1.88% | 1.87% |
| 2024-06-30 | 1.09 | 1.09 | 0.99 | 90.27% | 90.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.58% | 5.56% | 0.05 | 4.15% | 4.14% |