银华安鑫短债债券D

(014638)公募债券型
+添加自选
1.0591 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1261
累计净值 [2026-04-22]
1.0595 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：0.87%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：1.67%
  • 最近两年：3.43%
  • 最近三年：6.65%
  • 成立以来：10.73%
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金经理：魏昕宇,赵慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.05911.1261+0.04%
2026-04-211.05871.1257+0.01%
2026-04-201.05861.1256+0.02%
2026-04-171.05841.1254+0.02%
2026-04-161.05821.1252+0.01%
2026-04-151.05811.1251+0.01%
2026-04-141.05801.1250+0.00%
2026-04-131.05801.1250+0.01%
2026-04-101.05791.1249+0.00%
2026-04-091.05791.1249+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
银华安鑫短债债券D0.09%0.26%0.51%0.87%1.67%0.59%
同类型排名5043/78635744/78635232/78635787/78634245/78636094/7863
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

魏昕宇 上任时间：2021-12-27

魏昕宇先生:中国国籍,硕士研究生,2015年12月加入银华基金,历任交易管理部助理交易员、投资管理三部固收交易部助理询价交易员、投资管理三部现金管理部基金经理助理、投资经理助理(社保、基本养老),现任投资管理三部基金经理,基金经理助理,投资经理助理(社保、基本养老)。现任银华安鑫短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年12月27日起任职),兼任银华交易型货币市场基金、银华多利宝货币市场基金、银华活钱宝货币市场基金、银华惠增利货币市场 展开∨ 收起∧

赵慧 上任时间：2025-07-02

赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧