银华安鑫短债债券D

(014638)公募债券型
+添加自选
1.0778 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1228
累计净值 [2026-03-09]
1.0779 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：0.82%
  • 最近两年：2.15%
  • 最近三年：3.72%
  • 成立以来：5.74%
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金经理：魏昕宇,赵慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
发表日期 标题
2024-07-18 银华安鑫短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-17 银华基金管理股份有限公司关于聘任基金经理助理的公告
2024-06-28 银华安鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-19 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-19 银华安鑫短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-29 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 银华安鑫短债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-19 银华安鑫短债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-10-24 银华安鑫短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-24 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-08 银华安鑫短债债券型证券投资基金招募说明书更新(2023年第1号)
2023-09-08 银华安鑫短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-08-29 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-29 银华安鑫短债债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-07-26 银华安鑫短债债券型证券投资基金恢复大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告
2023-07-25 银华安鑫短债债券型证券投资基金分红公告
2023-07-20 银华安鑫短债债券型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资及转换转入）业务的公告
2023-07-19 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告