银华安鑫短债债券D
(014638)公募债券型
1.0618
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1288
累计净值 [2026-06-12]
1.0617
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：3.56%
- 最近三年：6.22%
- 成立以来：11.01%
- 成立日期：2021-12-24
- 基金经理：魏昕宇,赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-20 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-07-26 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-23 |