银华安鑫短债债券D

(014638)公募债券型
+添加自选
1.0778 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1228
累计净值 [2026-03-09]
1.0779 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.40%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.28%
  • 最近一年：0.82%
  • 最近两年：2.15%
  • 最近三年：3.72%
  • 成立以来：5.74%
  • 成立日期：2021-12-24
  • 基金经理：魏昕宇,赵慧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：银华基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-03-19
2 0.01 2024-09-18
3 0.01 2023-07-26
4 0.01 2022-06-23