浦银安盛盛瑞纯债债券A
(014643)公募债券型
1.0381
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1351
累计净值 [2026-06-05]
1.0381
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：13.87%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0381 | 1.1351 | +0.00% |
| 2026-06-04 | 1.0381 | 1.1351 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0381 | 1.1351 | +0.02% |
| 2026-06-02 | 1.0379 | 1.1349 | +0.02% |
| 2026-06-01 | 1.0377 | 1.1347 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0375 | 1.1345 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0372 | 1.1342 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0368 | 1.1338 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.0365 | 1.1335 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0364 | 1.1334 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛瑞纯债债券A | 0.06% | 0.37% | 0.83% | 1.66% | 1.88% | 1.36% |
| 同类型排名 | 762/7919 | 1643/7919 | 1675/7919 | 1827/7919 | 1918/7919 | 1966/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨鑫 上任时间：2023-02-23
杨鑫先生:上海交通大学硕士。杨鑫先生自2005年9月至2010年8月,在东航财务公司任职,2010年9月加入银河基金管理有限公司,历任研究部债券研究员、固定收益部债券经理,主要从事债券配置和头寸管理工作。2015年6月起担银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河强化收益债券型证券投资基金、银河增利债券型发起式证券投资基金、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2016年4月起担任银河通利债券型证 展开∨ 收起∧