浦银安盛盛瑞纯债债券A

(014643)公募债券型
+添加自选
1.0413 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.1260
累计净值 [2026-03-10]
1.0413 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：0.47%
  • 最近一年：-1.29%
  • 最近两年：-0.34%
  • 最近三年：1.25%
  • 成立以来：4.13%
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金经理：杨鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：39.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：54.99亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浦银安盛基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据