浦银安盛盛瑞纯债债券A
(014643)公募债券型
1.0523
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.0793
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.23%
- 最近半年：2.45%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.01%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：40.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：54.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||