浦银安盛盛瑞纯债债券A
(014643)公募债券型
1.0381
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1351
累计净值 [2026-06-05]
1.0381
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.06%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：13.87%
- 成立日期：2021-12-28
- 基金经理：杨鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：51.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浦银安盛基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-16 |
| 2 | 0.03 | 2025-06-23 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-25 |
| 4 | 0.02 | 2024-12-23 |
| 5 | 0.03 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.00 | 2022-02-11 |