浦银安盛盛瑞纯债债券A

(014643)公募债券型
+添加自选
1.0388 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.1358
累计净值 [2026-07-21]
1.0389 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：1.27%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：1.56%
  • 最近两年：4.66%
  • 最近三年：8.32%
  • 成立以来：13.95%
  • 成立日期：2021-12-28
    最新份额：39.75亿
    最新规模：51.54亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ★★☆☆☆ 2星 同类排名约 85%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：祁庆
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细