广发悦享一年持有混合(FOF)
(014665)公募FOF
1.1167
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-03-05]
1.1167
累计净值 [2026-03-05]
1.1185
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：9.38%
- 最近两年：12.76%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：宋家骥,杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
基本信息
| 基金简称 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | 基金全称 | 广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 014665 | 成立日期 | 2022-01-25 |
| 基金总份额(亿份) | 1.38亿(2025-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.41亿(2025-12-31) |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 宋家骥 杨喆 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;投资于股票型基金(包括股票指数基金)的比例占基金资产的0%-30%;本基金持有的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||