广发悦享一年持有混合(FOF)
(014665)公募FOF
1.1167
0.16%+0.0018
单位净值 [2026-03-05]
1.1167
累计净值 [2026-03-05]
1.1185
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：2.41%
- 最近半年：3.80%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：9.38%
- 最近两年：12.76%
- 最近三年：10.77%
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：2022-01-25
- 基金经理：宋家骥,杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||