广发悦享一年持有混合(FOF)

(014665)公募FOF
+添加自选
1.1344 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-20]
1.1344
累计净值 [2026-04-20]
1.1346 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.86%
  • 最近一季：2.49%
  • 最近半年：4.68%
  • 今年以来：3.61%
  • 最近一年：9.98%
  • 最近两年：13.67%
  • 最近三年：12.54%
  • 成立以来：13.44%
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金经理：宋家骥,杨喆
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.38亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.41亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 852.03 2.03% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 181.50 0.43% 0.00%
金融业 112.02 0.27% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 81.34 0.19% 0.00%
采矿业 70.67 0.17% 0.00%
批发和零售业 17.72 0.04% 0.00%
房地产业 8.70 0.02% 0.00%
文化、体育和娱乐业 5.20 0.01% 0.00%