工银优质发展混合A
(014666)公募混合型
1.3635
0.12%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.3635
累计净值 [2026-04-22]
1.3651
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：-5.36%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：-2.54%
- 最近一年：45.22%
- 最近两年：57.10%
- 最近三年：32.28%
- 成立以来：36.35%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：宋炳珅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7942.74 | 57.81% | 64.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3087.61 | 22.47% | 25.03% |
| 金融业 | 1305.27 | 9.50% | 10.58% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9757.90 | 67.49% | 76.60% |
| 建筑业 | 1389.01 | 9.61% | 10.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 822.77 | 5.69% | 6.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 769.57 | 5.32% | 6.04% |