工银优质发展混合A
(014666)公募混合型
1.2714
0.70%+0.0090
单位净值 [2025-09-19]
1.2714
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.03%
- 最近一季：35.34%
- 最近半年：24.66%
- 今年以来：26.26%
- 最近一年：43.76%
- 最近两年：40.36%
- 最近三年：38.50%
- 成立以来：27.14%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：宋炳珅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.39 | 1.37 | 1.23 | 88.95% | 89.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.81% | 10.72% | 0.00 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 1.45 | 1.45 | 1.27 | 87.54% | 87.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 11.73% | 11.66% | 0.01 | 0.73% | 0.73% |
| 2024-12-31 | 1.68 | 1.66 | 1.32 | 78.46% | 78.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 19.99% | 19.73% | 0.03 | 1.55% | 1.53% |
| 2024-06-30 | 1.49 | 1.49 | 1.11 | 74.34% | 74.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 25.41% | 25.35% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1.57 | 1.55 | 1.35 | 86.22% | 86.36% | 0.08 | 5.19% | 5.13% | 0.04 | 2.69% | 2.67% | 0.09 | 5.90% | 5.84% |
| 2023-06-30 | 1.79 | 1.77 | 1.60 | 89.42% | 89.48% | 0.08 | 4.50% | 4.47% | 0.06 | 3.20% | 3.19% | 0.05 | 2.88% | 2.86% |
| 2022-12-31 | 2.18 | 2.15 | 1.92 | 87.88% | 88.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 10.40% | 10.29% | 0.04 | 1.72% | 1.70% |