工银优质发展混合A
(014666)公募混合型
1.3635
0.12%+0.0017
单位净值 [2026-04-22]
1.3635
累计净值 [2026-04-22]
1.3651
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.44%
- 最近一季：-5.36%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：-2.54%
- 最近一年：45.22%
- 最近两年：57.10%
- 最近三年：32.28%
- 成立以来：36.35%
- 成立日期：2022-05-24
- 基金经理：宋炳珅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3635 | 1.3635 | +0.12% |
| 2026-04-21 | 1.3618 | 1.3618 | +0.21% |
| 2026-04-20 | 1.3590 | 1.3590 | +1.41% |
| 2026-04-17 | 1.3401 | 1.3401 | -0.77% |
| 2026-04-16 | 1.3505 | 1.3505 | +0.52% |
| 2026-04-15 | 1.3435 | 1.3435 | -0.56% |
| 2026-04-14 | 1.3510 | 1.3510 | +0.37% |
| 2026-04-13 | 1.3460 | 1.3460 | +0.48% |
| 2026-04-10 | 1.3396 | 1.3396 | +1.10% |
| 2026-04-09 | 1.3250 | 1.3250 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银优质发展混合A | 1.49% | 3.44% | -5.36% | 1.53% | 45.22% | -2.54% |
| 同类型排名 | 5784/9844 | 5251/9844 | 7567/9844 | 6696/9844 | 2579/9844 | 8019/9844 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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宋炳珅 上任时间：2024-07-08
宋炳珅先生:硕士,曾任中信建投证券有限公司研究员;2007年加入工银瑞信,现任权益投资总监兼研究部总监。2012年2月14日至2020年11月30日,担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理;2013年1月18日至今2020年12月31日担任工银双利债券基金基金经理;2013年1月28日至2014年12月5日,担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理;2014年1月 展开∨ 收起∧