招商核心装备混合A
(014686)公募混合型
0.8675
2.92%+0.0246
单位净值 [2026-04-22]
0.8675
累计净值 [2026-04-22]
0.8928
2.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.05%
- 最近一季：9.20%
- 最近半年：23.26%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：49.59%
- 最近两年：45.02%
- 最近三年：6.40%
- 成立以来：-13.25%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：冯福章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6493.91 | 68.63% | 94.34% |
| 金融业 | 354.66 | 3.75% | 5.15% |
| 采矿业 | 35.25 | 0.37% | 0.51% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4449.03 | 47.09% | 86.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 388.94 | 4.12% | 7.59% |
| 金融业 | 230.82 | 2.44% | 4.51% |
| 批发和零售业 | 53.85 | 0.57% | 1.05% |