招商核心装备混合A
(014686)公募混合型
0.8675
2.92%+0.0246
单位净值 [2026-04-22]
0.8675
累计净值 [2026-04-22]
0.8928
2.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.05%
- 最近一季：9.20%
- 最近半年：23.26%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：49.59%
- 最近两年：45.02%
- 最近三年：6.40%
- 成立以来：-13.25%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：冯福章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
实时情况
| 招商核心装备混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 5.10% | 79.20 | 816.77 | 5.38% | 新增 |
| 2 | 01765 | 希教国际控股 | 1.56% | 766.60 | 250.09 | 1.65% | 新增 |
| 3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 1.47% | 3.67 | 235.63 | 1.55% | 新增 |
| 4 | 02869 | 绿城服务 | 0.82% | 50.00 | 131.86 | 0.87% | 新增 |
| 5 | 09985 | 卫龙美味 | 0.44% | 10.86 | 69.87 | 0.46% | 新增 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 0.26% | 0.56 | 41.56 | 0.27% | 新增 |
| 7 | 01316 | 耐世特 | 0.21% | 7.50 | 33.51 | 0.22% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 2.25% | 52.60 | 508.24 | 2.52% | 新增 |
| 2 | 01765 | 希教国际控股 | 2.13% | 1003.40 | 481.06 | 2.38% | 新增 |
| 3 | 02382 | 舜宇光学科技 | 1.35% | 4.24 | 305.50 | 1.51% | 新增 |
| 4 | 02333 | 长城汽车 | 1.34% | 36.60 | 302.69 | 1.50% | 新增 |
| 5 | 01357 | 美图公司 | 1.27% | 105.15 | 286.96 | 1.42% | 新增 |
| 6 | 02869 | 绿城服务 | 0.96% | 62.80 | 217.13 | 1.08% | 新增 |
| 7 | 09985 | 卫龙美味 | 0.69% | 21.70 | 156.85 | 0.78% | 新增 |
| 8 | 01167 | 加科思-B | 0.27% | 11.19 | 60.66 | 0.30% | 新增 |