招商核心装备混合A
(014686)公募混合型
0.8675
2.92%+0.0246
单位净值 [2026-04-22]
0.8675
累计净值 [2026-04-22]
0.8928
2.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：15.05%
- 最近一季：9.20%
- 最近半年：23.26%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：49.59%
- 最近两年：45.02%
- 最近三年：6.40%
- 成立以来：-13.25%
- 成立日期：2022-07-26
- 基金经理：冯福章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.95 | 0.95 | 0.87 | 91.49% | 91.52% | 0.00 | 0.21% | 0.21% | 0.05 | 5.12% | 5.10% | 0.03 | 3.18% | 3.17% |
| 2025-06-30 | 0.95 | 0.94 | 0.79 | 82.86% | 82.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 12.91% | 12.85% | 0.04 | 4.23% | 4.21% |
| 2024-12-31 | 1.09 | 1.06 | 1.00 | 91.27% | 91.57% | 0.00 | 0.29% | 0.28% | 0.09 | 8.43% | 8.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.24 | 1.23 | 1.17 | 94.42% | 94.44% | 0.03 | 2.56% | 2.55% | 0.04 | 2.92% | 2.91% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.61 | 1.60 | 1.52 | 94.39% | 94.41% | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.08 | 5.07% | 5.05% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.27 | 2.26 | 2.02 | 88.62% | 88.70% | 0.10 | 4.31% | 4.27% | 0.06 | 2.87% | 2.85% | 0.09 | 4.20% | 4.18% |
| 2022-12-31 | 2.75 | 2.74 | 2.50 | 91.01% | 91.04% | 0.16 | 6.01% | 5.99% | 0.06 | 2.20% | 2.19% | 0.02 | 0.78% | 0.78% |