招商招景纯债D
(014688)公募债券型
1.1063
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.1463
累计净值 [2026-06-05]
1.1061
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：6.05%
- 成立以来：11.05%
- 成立日期：2022-01-04
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：24.45亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1063 | 1.1463 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.1065 | 1.1465 | +0.01% |
| 2026-06-03 | 1.1064 | 1.1464 | +0.00% |
| 2026-06-02 | 1.1064 | 1.1464 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.1064 | 1.1464 | +0.03% |
| 2026-05-29 | 1.1061 | 1.1461 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.1060 | 1.1460 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.1058 | 1.1458 | +0.03% |
| 2026-05-26 | 1.1055 | 1.1455 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.1054 | 1.1454 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招景纯债D | 0.02% | 0.22% | 0.64% | 1.12% | 1.69% | 0.97% |
| 同类型排名 | 614/7919 | 794/7919 | 791/7919 | 969/7919 | 930/7919 | 965/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘禛君 上任时间：2025-03-04
刘禛君先生:中国国籍,研究生、硕士。2014年12月至2019年5月在招商财富资产管理有限公司工作,任基金会计,从事交易结算和估值核算工作;2019年5月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,任研究员,从事债券研究分析工作。2024年10月23日起担任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月7日起担任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年11月26日起担任招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧