招商招景纯债D
(014688)公募债券型
1.1036
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1436
累计净值 [2026-04-22]
1.1038
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：1.69%
- 最近两年：3.63%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：10.78%
- 成立日期：2022-01-04
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-03 |