招商招景纯债D
(014688)公募债券型
1.1053
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.1053
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.18%
- 最近一季:0.73%
- 最近半年:1.37%
- 今年以来:1.01%
- 最近一年:2.41%
- 最近两年:4.62%
- 最近三年:---
- 成立以来:7.02%
- 成立日期:2022-01-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:22.88亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-15 | 1.1053 | 1.1053 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.1051 | 1.1051 | 0.01% |
2024-05-13 | 1.1050 | 1.1050 | 0.04% |
2024-05-10 | 1.1046 | 1.1046 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.1045 | 1.1045 | -0.01% |
2024-05-08 | 1.1046 | 1.1046 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.1045 | 1.1045 | 0.03% |
2024-05-06 | 1.1042 | 1.1042 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.1038 | 1.1038 | 0.05% |
2024-04-29 | 1.1032 | 1.1032 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-17
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商招景纯债D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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