招商招景纯债D
(014688)公募债券型
1.0995
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1395
累计净值 [2026-03-06]
1.0997
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-1.90%
- 最近两年：-0.03%
- 最近三年：2.54%
- 成立以来：6.46%
- 成立日期：2022-01-04
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||