东兴兴源债券A
(014716)公募债券型- 最近一月：0.75%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.12%
- 最近两年：5.51%
- 最近三年：4.79%
- 成立以来：4.48%
- 成立日期：2022-01-13
- 基金经理：李晨辉,宋立久
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0448 | 1.0448 | +0.15% |
| 2026-04-21 | 1.0432 | 1.0432 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0427 | 1.0427 | -0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0428 | 1.0428 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0424 | 1.0424 | +0.17% |
| 2026-04-15 | 1.0406 | 1.0406 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0406 | 1.0406 | +0.14% |
| 2026-04-13 | 1.0391 | 1.0391 | -0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0393 | 1.0393 | +0.04% |
| 2026-04-09 | 1.0389 | 1.0389 | +0.00% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴兴源债券A | 0.40% | 0.75% | 0.38% | 1.19% | 2.12% | 0.75% |
| 同类型排名 | 1608/7863 | 2043/7863 | 6072/7863 | 4869/7863 | 3104/7863 | 5957/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 较差 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
李晨辉 上任时间：2023-09-01
李晨辉先生:中国科学院工学硕士,武汉大学学士。2011年进入东兴证券研究所从事行业研究,历任行业研究员、高级行业研究员。2014年2月加入东兴证券基金部筹备组,主要负责跟踪计算机、软件等行业投资机会。现任东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月5日担任东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
宋立久 上任时间：2023-11-09
宋立久先生:中国国籍,中央财经大学经济学硕士,2017年7月至2018年10月,任九州证券股份有限公司固收资产管理部投资助理;2018年11月至2020年4月,任江信基金管理有限公司资产管理三部业务经理;2020年4月至2022年3月,任明毅私募基金管理有限公司投资交易部投资经理;2022年6月至今,任东兴基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。2023年11月9日担任东兴鑫享6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、东兴兴源债券型证券投 展开∨ 收起∧